Стратегия торговли рубль доллар

Почему в России, с ее национальной валютой среди трейдеров, торгующих на рынке Форекс, большей популярностью пользуется валютная пара EUR/USD, а не USD/RUR? Взвесим все «за» и «против».

Плюсы и минусы торговли российским рублем

Существуют ли очевидные плюсы при торговле парой EUR/USD? Во-первых, напрашивается мысль об отсутствии информации по макроэкономической статистике России и в целом по рублю. Многие трейдеры, глядя на огромное количество новостей, публикуемых по странам, использующим валюты евро и доллар, наверняка укажут в качестве основной причины нехватку информации по паре USD/RUR. И при этом совершат ошибку! Количество ресурсов, которые освещают ситуацию по рублю и его отношению к евро или доллару, не так уж и мало. И выбирая торговлю по данной паре, информационного вакуума у вас точно не будет.

Во-вторых, отпугивающими могут выглядеть спреды и комиссии по паре USD/RUR. Если по EUR/USD мы уже привыкли, что средний спред составляет 2 пункта, а на пятизначных котировках от 0,5 пунктов, то по паре USD/RUR спред у разных брокеров может отличаться в разы. К тому же кредитное плечо, объемы сделок, исполнение и прочие торговые характеристики по EUR/USD смотрятся немного выгоднее. И ведь, действительно, трейдеру, по сути, не так важно, чем торговать, главное, чтобы были небольшие комиссии, наличие информации и высокая ликвидность.

eToro - Popular Investor

Периоды рублевой ликвидности

Кстати о ликвидности. USD/RUR активно торгуется в течение рабочих часов московской биржи. После закрытия ликвидность пары снижается и на графике отчетливо виднеется боковое движение, которое на сленге трейдеров, называется «пилой».

Рис. 1. «Пила» на графике валютной пары USD/RUR (Н1).

Есть брокеры, которые данные периоды в терминале просто не показывают, то есть торговля закрывается в 24:00 и открывается только в 8:00 (по времени сервера), формируя тем самым привычный глазу график, похожий на EUR/USD.

Рис. 2. Скорректированный график валютной пары USD/RUR (Н1).

Помимо всего прочего, самой популярной платформой на сегодняшний день является MetaTrader 4, в которой в обязательном порядке у каждого брокера есть валютная пара EUR/USD, а у некоторых доступна для торговли и USD/RUR. В любом случае, практически у каждого есть индикативные котировки USD/RUR и EUR/RUR.

Рис. 3. Пример индикативных котировок USD/RUR и EUR/RUR в терминале МТ4.

Индекс Биг Мака и торговля по Яндексу

Как можно прогнозировать курс рубля по отношению к доллару или евро? Все способы фундаментального, технического или графического анализа вполне применимы. Более того, существуют довольно интересные нетрадиционные методы анализа. К примеру, существует индекс Биг Мака (является неофициальным способом определения паритета покупательной способности национальных валют, причем за основу берется стандартный бутерброд, выпускаемый компанией McDonald’s). Таким образом, в США за Биг Мак придется выложить 4,33 доллара, а в России — 2,29 доллара (75 рублей), то есть рубль обесценен почти на 53 %.

Покажу еще один довольно нестандартный способ торговли рублевыми парами. Назовем его условно: «Торговля по главной странице Яндекса». Да-да, вы не ослышались! Идея довольно проста, чем собственно и подкупает начинающих трейдеров. Итак, что нам нужно для работы: открываем главную страницу Яндекса и ищем валютные курсы с пометкой «на завтра».

Рис. 4. Стратегия «Торговля по главной странице Яндекса».

Смотрим в терминал или на сайтах с онлайн трансляцией  графиков, где сейчас отображается текущий курс, и открываем сделки в направлении курсов, установленных Центробанком. Данное описание не является торговой системой, но понаблюдать за «сбываемостью» стоит обязательно.

Что влияет на курс рубля?

Каким образом Центробанк России влияет на курс рубля? Фигурально выражаясь, курс плавно регулируется при необходимости. А именно: одной из целей Банка России является обеспечение устойчивости национальной валюты. При этом Банк осуществляет курсовую политику в рамках режима управляемого плавающего валютного курса. Политика довольно интересная: с одной стороны, Банк России не препятствует формированию тенденций в динамике курса рубля, обусловленных действием фундаментальных макроэкономических факторов, с другой стороны, сглаживает резкие колебания валютного курса. С виду напоминает полнейший тоталитаризм, но давайте вспомним не так уж и давно прошедшие валютные интервенции Швейцарского банка, жестко привязавшего курс евро к 1,20 франка или интервенции, проводимые банком Японии. Кстати, посмотреть ранее проведенные интервенции ЦБ РФ можно здесь.

Проводимая Центробанком РФ кредитно-денежная политика находит свое отражение в размере процентной ставки. На текущий момент она составляет 8,25%. На сайте банка можно увидеть историю изменения ставок. Как правило, снижение процентной ставки оказывает давление на валюту.

На отечественный валютный рынок влияют события и новости из Европы. Одна только Греция заставила трейдеров прикипеть к мониторам, чтобы отследить движение по евро, и уже особо неважно к какой валюте — доллару или рублю.

Растущие цены на нефть и существующий приток иностранного капитала приводят к существенному спросу на российскую валюту, в итоге Банк России лишь пытается сгладить чрезмерную волатильность.

Есть еще один неофициальный фундаментальный показатель: к примеру, если новость негативная, то она слабо повлияет на рынок, а если она будет позитивна, то в этом случае поднять интерес к национальной валюте намного больше шансов. Данный вывод довольно субъективен, так как сделан на основе реакции трейдеров на различных форумах и в различных социальных сетях при обсуждении какой-либо новости, затрагивающей рубль. Возможно, что это особенности сложившегося менталитета, в условиях которого рубль всегда считают в положении неопределенности.

Что могут подсказать рейтинги специализированных агентств (Moodys, Fitch, S&P)? Отличную инфографику делает агентство РИА Новости, согласно которой можно увидеть рейтинговый расклад по странам.

Рис. 5. Графическое представление кредитных рейтингов стран, РИА Новости.

В целом, валютная пара EUR/USD закрепилась в сознании трейдеров намного сильнее, но тенденция по вводу USD/RUR в торговлю набирает обороты. Популяризация инструмента зависит от брокеров. Уже сегодня мы видим, как брокеры двигаются в направлении улучшения торговых условий для трейдеров. Согласитесь, что имея в кошельке рубли и отслеживая курс USD/RUR, чувствуешь себя более защищенным от прогнозируемых кризисов. Всем удачных торгов!

Полезные статьи по теме

Стратегия торговли рубль доллар – Видео

https://www.youtube.com/watch?v=big4QXSuNFY